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1. 推行零基预算
▶ 每一笔支出都重新论证必要性和具体金额，不直接沿用去年预算，也不做简单的加减调整。
2. 优化应收账款管理
▶ 根据客户信用情况划分等级，为不同等级的客户设定对应的账期。
▶ 制定奖励政策，激励销售人员加快回款速度，缩短整体的平均回款周期。
3. 合理安排应付账款
▶ 优先保障核心供应商，也就是断供会影响生产的供应商，再结合发票到账时间，错峰安排付款。
▶ 在不损害与供应商合作关系的前提下，尽量延迟付款，留存现金以保障企业资金周转。
4. 合法合规税收筹划
▶ 充分利用法定的税收优惠政策，比如小微企业减税政策、研发费用加计扣除政策，不遗漏能享受的优惠。
▶ 按规定索取、保管发票天通盈，确保进项税抵扣等操作完全合规，避免引发税务风险。
5. 精准成本分析
▶ 按生产、仓储、物流等具体作业环节拆分成本，搞清楚每笔支出的具体去向。
▶ 找出并削减非增值成本，比如滞销品占用仓库产生的费用，这类不直接创造价值的支出要重点优化。
6. 盘活闲置资产
▶ 对企业内闲置的设备、空置的房产、停用的车辆等资产，逐一盘点并登记。
▶ 通过对外出租获取租金，或依法转让变现，为企业增加额外收入。
7. 严控非生产性费用
▶ 制定明确的管控标准，涵盖出差住宿标准、客户招待费用上限等。
▶ 依托报销系统实时监控费用支出，一旦接近或超过上限就及时预警，杜绝超支。
8. 建立滚动现金流预测
▶ 每个月测算未来3个月的资金流入和流出金额，生成现金流预测报表。
▶ 提前识别资金缺口风险，提前制定应对方案，比如调整非必要支出、对接低息融资，避免临时借高息资金。
9. 推进财务数字化
▶ 上线ERP系统或财务共享中心系统，实现财务报表自动生成、纳税申报自动化。
▶ 把银行对账、发票核验等重复性工作交给系统处理，减少人工操作的低效和误差。
10. 优化库存管理
▶ 按产品销售周转率分类，清晰区分畅销品、平销品、滞销品，再做差异化管理。
▶ 针对滞销品，用组合销售、内部折扣等方式清理库存，减少资金占用和货物积压损耗。
11. 提升人力成本效率
▶ 核算各部门的人均产值和人均效能，找到效能偏低的环节。
▶ 优化人员配置，比如调整岗位编制、盘活现有人员资源，确保人力成本增速低于企业营收增速；核心岗位要保障合理的薪酬增长，避免关键人才流失。
12. 规范投融资决策
▶ 投资新项目前，先测算投资回收期，优先选择投资回收期不超过3年的项目，降低投资风险。
▶ 企业闲置的资金，投向货币基金、短期国债等低风险理财产品，不让资金闲置，同时避开高风险产品，优先保障本金安全。
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